Efficient Portfolio

Verimli Portföy Nobel ödüllü Prof. Harry M. Markowitz teorisine göre hisse "verimli bir portföy" hesaplar ve verimli olmak için, belirli bir portföy nasıl değiştirileceği talimatları sağlayan benzersiz akıllı telefon uygulaması vardır. verimli portföy eşdeğeri de "optimal portföy" denilen belirli bir beklenen getiri için en düşük risk, riskin belli bir seviyeye için en büyük beklenen getiriyi sağlayan veya portföy olduğunu.

 Model sağ orijinal teorinin varsayımları altında çalışır:

            - Yatırımcı rasyonel ve riskten kaçınan bir şekilde davranmaktadır.

            - ederek başlangıç ​​ve hedef değerleri beklenen değerler ve standart sapma ile ölçülür.

            - portföy hisseleri keyfi bölünebilir.

            - Model işlem maliyetlerini dikkate almaz.

            - modeli bir süre göz ile ilgilidir.

            - Gerçeğe uygun değerlerindeki değişim normal dağıtılır.

(- 10 yıl 5) modeli uzun vadeli yatırımcılar için tasarlanmıştır. işlem maliyetleri sonunda çok yükselirse çünkü portföyünde (hisselerini satmak / satın alma) Refreshments gerektiği, bir yıl değil birden çok kez gerçekleştirdi.

Ücretsiz Veri API: Alfa Vantage Inc., Boston, Mass, ABD.. NYSE, NASDAQ ve OTC dan USD senedi verileri içermektedir.