Technical Analysis

بهترین راه برای یادگیری تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال: در امور مالی، تحلیل تکنیکال یک روش تحلیلی برای پیش‌بینی جهت قیمت‌ها از طریق مطالعه داده‌های بازار گذشته، در درجه اول قیمت و حجم است.

➡️ تجزیه و تحلیل فنی به شناسایی فرصت های معاملاتی با استفاده از اقدامات شرکت کنندگان در بازار از طریق نمودارها، الگوها و شاخص ها کمک می کند.

✅ کاربرد در انواع دارایی

یکی از بزرگترین ویژگی های همه کاره تحلیل تکنیکال این واقعیت است که تا زمانی که نوع دارایی داده های سری زمانی تاریخی داشته باشد، می توانید TA را روی هر طبقه دارایی اعمال کنید. داده‌های سری زمانی در زمینه تحلیل تکنیکال اطلاعات متغیرهای قیمت هستند، یعنی باز کردن زیاد، کم، بسته، حجم و غیره.

در اینجا یک قیاس وجود دارد که ممکن است کمک کند. به یادگیری نحوه رانندگی ماشین فکر کنید. هنگامی که نحوه رانندگی ماشین را یاد گرفتید، به معنای واقعی کلمه می توانید هر ماشینی را رانندگی کنید. به همین ترتیب، شما فقط باید یک بار تحلیل تکنیکال را یاد بگیرید. پس از انجام این کار، می توانید مفهوم TA را در هر طبقه دارایی - سهام، کالا، ارز خارجی، درآمد ثابت و غیره اعمال کنید.

این احتمالاً یکی از بزرگترین مزایای TA در مقایسه با سایر رشته های تحصیلی است. برای مثال، زمانی که نوبت به تحلیل بنیادی حقوق صاحبان سهام می‌رسد، باید صورت‌های سود و زیان، ترازنامه و صورت‌های جریان نقدی را مطالعه کرد. با این حال، تحلیل بنیادی کالاها کاملاً متفاوت است.

اگر با یک کالای کشاورزی مانند قهوه یا فلفل سروکار دارید، تحلیل بنیادی شامل تجزیه و تحلیل بارندگی، برداشت، تقاضا، عرضه، موجودی و غیره است. بنابراین هر بار که شما یک کالا را انتخاب می کنید، اصول اساسی تغییر می کند.

به هر حال، مفهوم تحلیل تکنیکال صرف نظر از دارایی مورد مطالعه شما یکسان خواهد ماند. به عنوان مثال، شاخصی مانند «واگرایی میانگین متحرک همگرایی» (MACD) یا «شاخص قدرت نسبی» (RSI) به همین ترتیب در حقوق صاحبان سهام، کالا یا ارز استفاده می شود.

• غذای کلیدی

1) دامنه آن تجزیه و تحلیل فنی را مقید نمی کند. مفاهیم TA تا زمانی که دارای داده های سری زمانی باشد، می تواند در هر کلاس دارایی اعمال شود.

2) TA بر اساس چند فرض اصلی است.

1) بازارها همه چیز را تخفیف می دهند

2) چگونگی مهمتر از چرایی است

3) قیمت در روند حرکت می کند

4) تاریخ تمایل به تکرار دارد.

3) یک راه خوب برای خلاصه کردن معاملات روزانه با علامت گذاری قیمت های باز، بالا، پایین و بسته معمولاً به اختصار OHLC است.

👉 تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال ابزاری برای بررسی و پیش‌بینی حرکت قیمت در بازارهای مالی با استفاده از نمودارهای تاریخی قیمت و آمار بازار است. این بر اساس این ایده است که اگر یک معامله‌گر بتواند الگوهای قبلی بازار را شناسایی کند، می‌تواند پیش‌بینی نسبتاً دقیقی از مسیرهای قیمتی آینده داشته باشد.

این یکی از دو مکتب اصلی تحلیل بازار است و دیگری تحلیل بنیادی است. در حالی که تحلیل بنیادی بر "ارزش واقعی" یک دارایی متمرکز است، با معنی عوامل خارجی و ارزش ذاتی هر دو، تحلیل تکنیکال صرفا بر اساس نمودارهای قیمت یک دارایی است. این صرفاً شناسایی الگوهای روی نمودار است که برای پیش‌بینی حرکات آینده استفاده می‌شود.

➡️ نمونه هایی از ابزارهای تحلیل تکنیکال:

تحلیلگران فنی طیف وسیعی از ابزارها را در اختیار دارند که می توانند از آنها برای یافتن روندها و الگوها در نمودارها استفاده کنند. اینها عبارتند از میانگین متحرک، سطوح حمایت و مقاومت، باندهای بولینگر و موارد دیگر. همه ابزارها هدف یکسانی دارند: درک حرکات نمودار و شناسایی روندها برای معامله گران فنی آسانتر است.